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濱江集團(tuán)再度借新還舊擬發(fā)行12億元中期票據(jù)還債

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-02-17 14:17:31    瀏覽次數(shù):55
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濱江集團(tuán)再度“借新還舊”:擬發(fā)行12億元中期票據(jù) 償還28日到期的債務(wù)中國網(wǎng)財經(jīng)2月17日訊(記者 安平)上海清算所2月14日發(fā)布的消息顯示,濱江集團(tuán)擬發(fā)行2020年度第一期中期票據(jù),發(fā)行金額為12億

濱江集團(tuán)再度“借新還舊”:擬發(fā)行12億元中期票據(jù) 償還28日到期的債務(wù)

中國網(wǎng)財經(jīng)2月17日訊(記者 安平)上海清算所2月14日發(fā)布的消息顯示,濱江集團(tuán)擬發(fā)行2020年度第一期中期票據(jù),發(fā)行金額為12億元,發(fā)行期限為3年。所募資金用于歸還公司存續(xù)期債務(wù)融資工具。

募集說明書顯示,濱江集團(tuán)本期中期票據(jù)資金用于償還的中期票據(jù)簡稱是“17杭濱江MTN00”,原用途是“歸還貸款”,發(fā)行總額21億元,到期兌付日是2020年2月28日。

2020年1月,濱江集團(tuán)曾在全國銀行間債券市場公開發(fā)行“2020年度第一期短期融資券”,發(fā)行總額為9億元。募資用于歸還中期票據(jù)“19濱江房產(chǎn)CPOO1”,該票據(jù)金額為9億元,到期日為2020年1月11日,利率5.3%。

在此次中期票據(jù)募集說明書中,濱江集團(tuán)共提示了24條財務(wù)風(fēng)險、18條經(jīng)營風(fēng)險、9條管理風(fēng)險以及8條政策風(fēng)險。

在財務(wù)風(fēng)險部分,濱江集團(tuán)認(rèn)為公司未來資本支出?較大。濱江集團(tuán)稱,按2018年實際投資金額及固定增長率預(yù)計,公司2019、2020及2021 年度投資金額分別為 423億元、465億元和511億元。后續(xù)資金需求規(guī)模較大,現(xiàn)金流量的充足程度對維持公司正常的經(jīng)營運(yùn)作至關(guān)重要。目前公司持有待開發(fā)及已開發(fā)土地儲備較為充足,具備較強(qiáng)的持續(xù)發(fā)展后勁,但也將給公司帶來較大的資金支出壓力,隨著公司在建、擬建項目未來總投資的不斷擴(kuò)大,發(fā)行人面臨著未來資本支出壓力較大的風(fēng)險。若未來公司融資渠道不暢或不能合理控制成本,可能對公司的償債能力造成一定的不利影響。

濱江集團(tuán)還提示了短期償債壓力較大的風(fēng)險。2016-2018年及2019年1-3月,濱江集團(tuán)流動負(fù)債分別為271.65 億元、358.13 億元、469.53 億元 和 603.44億元,占同期總負(fù)債比重分別為 80.34%、81.61%、68.81%和72.25%。濱江集團(tuán)表示,近三年及一期公司流動負(fù)債有所波動且占總負(fù)債比重較高,公司存在短期償債壓力較大風(fēng)險。

近三年及一期末,濱江集團(tuán)資產(chǎn)減值損失分別為8792.2萬元、12,053.86萬 元、80,795.91萬元和-412.40萬元。2018 年增幅較大的主要原因系發(fā)行人對深圳市安遠(yuǎn)控股集團(tuán)有限公司應(yīng)收款計提壞賬準(zhǔn)備7.24億元及可供出售金融資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)0.85億元。濱江集團(tuán)存在資產(chǎn)減值損失風(fēng)險。

而在經(jīng)營風(fēng)險提示部分,濱江集團(tuán)提到了合作開發(fā)經(jīng)營風(fēng)險。說明書顯示,近三年及一期,濱江集團(tuán)的投資收益分別為7649.71萬元、58192.45 萬元、10542.58萬元和40811.21萬元,主要系發(fā)行人合作開發(fā)項目形成。投資收益占利潤總額比例分別為2.72%、19.88%、-2.49%和61.66%。濱江集團(tuán)部分聯(lián)營合營住宅建設(shè)項目產(chǎn)生的收益計入投資收益。故公司對非并表聯(lián)營合營項目控制能力有限,聯(lián)營合營項目的建設(shè)進(jìn)度、銷售進(jìn)度將對發(fā)行人投資收益產(chǎn)生影響,發(fā)行人存在合作開發(fā)風(fēng)險。

不過,濱江集團(tuán)也表示,公司資產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營數(shù)據(jù)良好,主體評級 AA+級,具有穩(wěn)定償債能力。據(jù)了解,濱江集團(tuán)2019年累計銷售金額突破1120億元,同比增長32%,這也是濱江集團(tuán)首次闖進(jìn)千億銷售陣營,其2017年和2018年的合約銷售金額分別為615.1億元和850.1億元。

(責(zé)任編輯:華青劍)

責(zé)任編輯:凌辰 SF179

 
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