證券代碼：605007 證券簡稱：五洲特紙 公告編號： 2021-044

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

衢州五洲特種紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第二次會議于2021年8月16日以現(xiàn)場會議方式召開，本次會議通知于2021年8月11日以專人送達的方式向全體監(jiān)事發(fā)出。本次會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。監(jiān)事會主席王曉明先生主持會議，本次會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1. 審議通過《關于公司2021年半年度報告及其摘要的議案》

監(jiān)事會審核認為：公司2021年半年度報告是實事求是、客觀公正的，公允地反映了公司半年度的財務狀況和經(jīng)營成果，我們同意公司半年度報告的內(nèi)容，保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。同意通過本議案。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒體同日披露的《衢州五洲特種紙業(yè)股份有限公司2021年半年度報告》及《衢州五洲特種紙業(yè)股份有限公司2021年半年度報告摘要》。

2. 審議通過《關于公司2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》

監(jiān)事會審核認為：公司2021年半年度募集資金存放與使用情況符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關規(guī)定，募集資金的管理與使用不存在違規(guī)情形。《2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。同意通過本議案。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒體同日披露的《衢州五洲特種紙業(yè)股份有限公司關于2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2021-045）。

特此公告。

衢州五洲特種紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

2021年8月17日

證券代碼：605007 證券簡稱：五洲特紙 公告編號：2021-043

衢州五洲特種紙業(yè)股份有限公司

第二屆董事會第二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

衢州五洲特種紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二次會議于2021年8月16日（星期一）在衢州五洲特種紙業(yè)股份有限公司會議室以現(xiàn)場結合通訊的方式召開。會議通知已于2021年8月11日通過郵件的方式送達各位董事。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人。

會議由董事長趙磊先生主持。會議召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于公司2021年半年度報告及其摘要的議案》

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過《關于公司2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》

公司獨立董事對本事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

三、備查文件

1、第二屆董事會第二次會議決議

2、獨立董事關于公司第二屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見

特此公告。

衢州五洲特種紙業(yè)股份有限公司董事會

2021年8月17日

公司代碼：605007 公司簡稱：五洲特紙

衢州五洲特種紙業(yè)股份有限公司

2021年半年度報告摘要

第一節(jié) 重要提示

1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.3 公司全體董事出席董事會會議。

1.4 本半年度報告未經(jīng)審計。

1.5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

無

第二節(jié) 公司基本情況

2.1 公司簡介

2.2 主要財務數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

2.3 前10名股東持股情況表

單位: 股

2.4 截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5 控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6 在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項

公司應當根據(jù)重要性原則，說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：605007 證券簡稱：五洲特紙 公告編號： 2021-045

衢州五洲特種紙業(yè)股份有限公司

關于2021年半年度募集資金存放

與使用情況的專項報告

根據(jù)我國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“我國證監(jiān)會”）《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44號）、上海證券交易所印發(fā)的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關格式指引的規(guī)定，將本公司2021年半年度募集資金存放與使用情況專項說明如下。

一、募集資金基本情況

(一) 實際募集資金金額和資金到賬時間

經(jīng)我國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2021〕2414號文核準，并經(jīng)上海證券交易所同意，本公司由主承銷商華創(chuàng)證券有限責任公司采用網(wǎng)下配售和網(wǎng)上定價相結合的方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,001萬股，發(fā)行價為每股人民幣10.09元，共計募集資金403,700,900.00元，坐扣承銷和保薦費用（不含稅）30,660,377.36元（保薦承銷費共計人民幣32,075,471.70元，募集資金到位前已預付人民幣1,415,094.34元)后的募集資金為373,040,522.64元，已由主承銷商華創(chuàng)證券有限責任公司于2021年11月3日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發(fā)行權益性證券直接相關的新增外部費用31,274,260.02元（不含稅）后，公司本次募集資金凈額為340,351,168.28元。上述募集資金到位情況經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2021〕468號）。

(二) 募集資金使用和結余情況

單位：人民幣元

二、募集資金管理情況

(一) 募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2021年12月修訂）》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結合公司實際情況，制定了《衢州五洲特種紙業(yè)股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構華創(chuàng)證券有限責任公司于2021年12月7日分別與我國銀行股份有限公司衢州分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司衢州支行、招商銀行股份有限公司衢州分行、我國建設銀行股份有限公司浙江省分行、中信銀行股份有限公司衢州分行簽署了《募集資金專戶儲存四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權利和義務。四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照履行。

(二) 募集資金專戶存儲情況

截至2021年6月30日，本公司有5個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

單位：人民幣元

三、2021年上半年募集資金的實際使用情況

募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。

(一) 募集資金投資項目的資金使用情況

1、募投項目涉及的市場環(huán)境發(fā)生重大變化的

募集資金投資項目涉及的市場環(huán)境未發(fā)生重大變化。

2、募投項目擱置時間超過 1 年的

募集資金投資項目擱置時間未超過 1 年。

3、 超過募集資金投資計劃的完成期限且募集資金投入金額未達到相關計劃金額 50%的

不存在超過募集資金投資計劃的完成期限且募集資金投入金額未達到相關計劃金額 50%的情況。

4、募投項目無法單獨核算效益的

募集資金投資項目不存在無法單獨核算效益的情況。

5、募投項目出現(xiàn)其他異常情況的

募集資金投資項目不存在其他異常情況。

（二）募集資金投資項目先期投入及置換情況

為保證募集資金投資項目順利實施，公司根據(jù)實際情況，在募集資金到位前以自籌資金對募集資金投資項目進行了預先投入。公司第一屆董事會第十三次會議于 2021年 11月 30 日審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意使用募集資金人民幣12,443.94萬元置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金。天健會計師事務所對公司募集資金投資項目實際使用自籌資金情況進行了專項審核，并于2021年11月20日出具了《關于衢州特種紙業(yè)股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目及已支付的發(fā)行費用的鑒證報告》（天健審（2021）10220號）。根據(jù)鑒證報告，截止2021年11月13日，公司以自籌資金對募投項目的實際已投資額為人民幣12,443.94萬元，本次募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的金額人民幣12,443.94萬元，具體情況如下：

單位：萬元

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

報告期內(nèi)，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

（四）對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關產(chǎn)品情況

公司第一屆董事會第十三次會議于2021年11月30日審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》， 為提高募集資金的使用效率，增加募集資金利息收入，公司在確保募投項目資金需求和資金安全的前提下，使用最高額不超過人民幣15,000萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品。上述額度在董事會審議通過之日起一年有效期內(nèi)可以滾動使用，同時授權公司總經(jīng)理最終審定并簽署相關實施協(xié)議或合同等文件。2021 年半年度，公司使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品具體情況如下：

單位：萬元

（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

報告期內(nèi)，公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

（六）超募資金用于在建項目及新項目(包括收購資產(chǎn)等)的情況

報告期內(nèi)，公司不存在超募資金用于在建項目及新項目(包括收購資產(chǎn)等)的情況。

（七）節(jié)余募集資金使用情況

報告期內(nèi)，公司不存在節(jié)余募集資金使用情況。

四、募集資金投資項目調(diào)整建設規(guī)模的情況

由于江西五星取得原項目備案文件的時間較早，根據(jù)市場需求，2021年1月，公司將“年產(chǎn)20萬噸食品包裝紙生產(chǎn)基地建設項目”調(diào)整為“年產(chǎn)50萬噸食品包裝紙生產(chǎn)基地建設項目”。本次調(diào)整募集資金投資項目建設規(guī)模事項已經(jīng)公司第一屆董事會第十五次會議、第一屆監(jiān)事會第八次會議、2021年第一次臨時股東大會審議通過。本次募集資金投資項目調(diào)整系公司在原募集資金投資項目“20萬噸食品包裝紙生產(chǎn)基地建設項目”的基礎上，生產(chǎn)線建設規(guī)模由20萬噸增加到50萬噸，募集資金投入金額、項目實施地點、實施主體等未發(fā)生變化。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司已按《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關法律法規(guī)的規(guī)定及時、真實、準確、完整地披露了公司募集資金的存放及實際使用情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。公司對募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務。本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

附表：募集資金使用情況對照表

附件

募集資金使用情況對照表

2021年半年度

編制單位：衢州五洲特種紙業(yè)股份有限公司 單位：人民幣萬元

[注] 經(jīng)公司2021年第一次臨時股東大會審議通過，本次募集資金投資項目由“年產(chǎn)20萬噸食品包裝紙生產(chǎn)基地建設項目”調(diào)整為“年產(chǎn)50萬噸食品包裝紙生產(chǎn)基地建設項目”